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有来自证监会《关于加强场外衍生品监管的通知》、中金所《关于对场外衍生品交易编码实施的公告》,证监会负责人等多部门共同发布《关于开展场外衍生品交易业务试点的通知》(以下简称《通知》),《通知》要求,场外衍生品交易编码实施应当自2017年9月19日起,具备开展场外衍生品交易的相关资质。

《通知》要求,单位、个人、个体经营者以及从事交易所认可的资产管理机构,应当按照中国证监会《关于开展场外衍生品业务试点的通知》要求,开展相应业务,并制定统一的业务指引。

《通知》要求,机构、企业、金融机构、投资者、境外机构、期货经营机构、特定品种等交易场所的客户等其对应的衍生品交易编码应当在交易所认可的银行网点办理。从事场外衍生品交易,应当符合交易所交易编码登记的规定,与依法合规的场外衍生品交易编码对应。在规定的期限内,客户可随时转出。

场外衍生品交易编码具体应用场外衍生品交易编码登记业务流程

《通知》要求,单位客户交易及买卖衍生品,应当符合以下条件:

第一,商品或者金融工具符合有关规定。

其次,提供以下服务:

公司认可的交易所认可的交易商,为其提供在证券、期货、现货等金融工具交易、清算和集中清算等金融服务。

下列工作人员均不得从事场外衍生品交易:

从事大宗商品、外汇、利率、指数期货交易、国债期货交易;

从事自营业务;

从事基金、债券、信托产品、集合资金信托计划、银行理财产品、保险产品、信托计划;

从事信用债、可转债、可分离债等短期融资券的发行、买卖;

从事房地产、商品、指数、股票指数、外汇等金融工具交易;

从事融资租赁、担保、非银行金融机构投资的融资活动;

从事金融创新业务;

从事各种现货交易、融资租赁、商业保理业务;

从事自营、承兑汇票、资产证券化业务;

从事债券、货币经纪、代客远期、远期交易、掉期、远期合约等非标准化合约的发行、买卖。

第二,金融资产管理业务。

第三,风险管理业务。

第四,场外衍生品业务。

第五,房地产、大宗商品、外汇、股指期货、期权等金融工具交易;

第六,文化业务。

交易所根据自己的风险承受能力,做了交易的决策,并按照交易规则和相关规定做好风控。

从事期货交易,交易所实行保证金制,一方面要按照一定比例缴纳保证金,另一方面需要缴纳手续费,期货交易只收取手续费。

交易所认为,场外衍生品业务将是期货市场的核心功能之一。

这段话详细介绍了交易所在市场上具有交易价格的功能,交易所的套期保值者利用衍生品套期保值,主要是通过期货市场对冲价格风险。但这种套期保值只是买卖双方的,期货市场并不是他们的交易对手。但他们之间的交易是有约定的,交易对手就是期货市场上的对手。

以上是我个人对市场的理解,同时希望能够帮助到你,分享一些我对这个问题的看法。

期货市场本身是零和游戏,它的不同于股票市场。而且它属于国家的权力范畴,国家也不干涉它的运作,它并不像其他的商品一样只是一种商品的一种买卖。